| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BT Marchandises | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 096.00 | 1 659.00 | 60 437.00 | 62 096.00 |
BZ Autres créances | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 798.00 | 1 659.00 | 264 139.00 | 265 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 821.00 | 2 682.00 | 264 139.00 | 266 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 269.00 | | 368 269.00 | 368 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 269.00 | | 368 269.00 | 368 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 033.00 | | | -28 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 603.00 | | | 370 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 172.00 | | | 373 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 872.00 | 42 872.00 | | 97 872.00 |