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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 7 960.00 | 1 516.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 946.00 | 19 623.00 | 1 323.00 | 20 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 922.00 | 27 583.00 | 119 339.00 | 146 922.00 |
BP En cours de production de services | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CF Disponibilités | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 742.00 | 27 583.00 | 257 159.00 | 284 742.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 160 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 1 396.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 161.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 183 777.00 | 172 557.00 | | 183 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 2 455.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 2 850.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | 12 661.00 | | 27 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 39 532.00 | 28 235.00 | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 382.00 | 48 168.00 | | 73 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 159.00 | 220 725.00 | | 257 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 861.00 | | 582 861.00 | 582 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 861.00 | | 582 861.00 | 582 861.00 |
FM Production stockée | | | -522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 33.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 33.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 4 367.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 2 373.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 357.00 | 445 570.00 | | 584 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 137.00 | 445 409.00 | | 573 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 161.00 | | 11 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 383.00 | 13 456.00 | | 15 383.00 |