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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 378.00 | 108.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 613.00 | 195 480.00 | 5 132.00 | 200 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 849.00 | 196 859.00 | 124 990.00 | 321 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 792.00 | 22 926.00 | 158 866.00 | 181 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 875.00 | 1 255.00 | 36 620.00 | 37 875.00 |
BZ Autres créances | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CF Disponibilités | 571 528.00 | | 571 528.00 | 571 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 956.00 | 24 181.00 | 828 775.00 | 852 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 804.00 | 221 039.00 | 953 765.00 | 1 174 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 254 790.00 | 214 380.00 | | 254 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 058.00 | 90 410.00 | | 172 058.00 |
DL TOTAL (I) | 567 098.00 | 445 040.00 | | 567 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 332.00 | 27 986.00 | | 56 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 506.00 | 144 719.00 | | 229 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 835.00 | 82 045.00 | | 51 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 68 802.00 | | 46 304.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 335.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 667.00 | 325 888.00 | | 386 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 765.00 | 770 927.00 | | 953 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 160.00 | 91 685.00 | 1 101 844.00 | 1 010 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 160.00 | 91 685.00 | 1 101 844.00 | 1 010 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 181.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 070.00 | 26 371.00 | | 56 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 220.00 | 1 056 626.00 | | 1 124 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 162.00 | 966 216.00 | | 952 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 058.00 | 90 410.00 | | 172 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 149.00 | | 4 700.00 | 317 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 399.00 | | 4 700.00 | 197 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 193.00 | 3 666.00 | | 193 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 193.00 | 3 666.00 | | 193 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 932.00 | 22 926.00 | 7 932.00 | 7 932.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | 24 181.00 | 7 932.00 | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | 24 181.00 | 7 932.00 | 7 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 181.00 | 7 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VC Groupe et associés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VI Groupe et associés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |