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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 678.00 | 21 839.00 | 19 840.00 | 41 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 271.00 | 29 631.00 | 183 640.00 | 213 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BN En cours de production de biens | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 175 835.00 | | 175 835.00 | 175 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 556.00 | 29 631.00 | 391 925.00 | 421 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 255 231.00 | | | 255 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
DL TOTAL (I) | 347 704.00 | | | 347 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 925.00 | | | 391 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 627.00 | | 362 627.00 | 362 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 627.00 | | 362 627.00 | 362 627.00 |
FM Production stockée | | | -20 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 564.00 | | | 343 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 451.00 | | | 259 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 715.00 | 5 916.00 | | 23 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | 5 916.00 | | 21 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
ZE Dividendes | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 126.00 | | | 56 126.00 |