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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 515.00 | 248.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 942.00 | 61 628.00 | 11 314.00 | 72 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 789.00 | 146 229.00 | 40 559.00 | 186 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 494.00 | 208 372.00 | 52 122.00 | 260 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 049.00 | 208 372.00 | 145 677.00 | 354 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 074.00 | | 343 074.00 | 343 074.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 252 141.00 | | 252 141.00 | 252 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 223.00 | | 595 223.00 | 595 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 932.00 | | | 602 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 830.00 | | | 598 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 638.00 | | 8 293.00 | 259 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 438.00 | 260 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 259 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 951.00 | | 8 293.00 | 254 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 533.00 | 19 378.00 | 4 538.00 | 193 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 254.00 | 1 024.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 248.00 | 19 123.00 | 3 514.00 | 192 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
YT Sous‐traitance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |