| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 010.00 | 378 132.00 | 129 878.00 | 508 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 607.00 | 601 929.00 | 291 678.00 | 893 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 576.00 | 980 061.00 | 834 516.00 | 1 814 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 682.00 | | 1 695 682.00 | 1 695 682.00 |
BZ Autres créances | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
CF Disponibilités | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 432.00 | | 2 432 432.00 | 2 432 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 008.00 | 980 061.00 | 3 266 947.00 | 4 247 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 680.00 | 426 680.00 | | 426 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | -119 425.00 | -252 790.00 | | -119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 724.00 | 133 365.00 | | -166 724.00 |
DL TOTAL (I) | 294 318.00 | 461 041.00 | | 294 318.00 |
DP Provisions pour risques | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 961.00 | 749 961.00 | | 1 399 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 947.00 | 110 452.00 | | 87 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 708.00 | 988 504.00 | | 1 091 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 027.00 | 398 217.00 | | 366 027.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 1 682.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 312.00 | 2 248 816.00 | | 2 948 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 947.00 | 2 734 175.00 | | 3 266 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 942.00 | 1 017 405.00 | | 2 139 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 215.00 | 298.00 | 265 513.00 | 265 215.00 |
FD Production vendue biens | 5 075 239.00 | | 5 075 239.00 | 5 075 239.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 505.00 | 298.00 | 5 340 803.00 | 5 340 505.00 |
FM Production stockée | | | -3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 371.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 3 807.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 3 807.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -3 807.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 654.00 | 7 552 454.00 | | 5 338 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 378.00 | 7 419 088.00 | | 5 505 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 724.00 | 133 365.00 | | -166 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 852.00 | | 99 724.00 | 1 714 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 393.00 | | 97 224.00 | 1 304 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 459.00 | | 2 500.00 | 210 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 690.00 | 135 371.00 | | 844 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 690.00 | 135 371.00 | | 844 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 404.00 | 24 995.00 | 58 409.00 | 83 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 708.00 | 1 091 708.00 | | 1 091 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 261.00 | 206 261.00 | | 206 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 682.00 | 1 478 162.00 | 217 520.00 | 1 695 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 961.00 | 650 000.00 | 749 961.00 | 1 399 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 574.00 | 1 730 095.00 | 430 479.00 | 2 160 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 312.00 | 2 139 942.00 | 808 370.00 | 2 948 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
ST Autres comptes | 346 228.00 | | | 346 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 571.00 | | | 535 571.00 |
YT Sous‐traitance | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 604.00 | | | 292 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 513.00 | | | 564 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 131.00 | | | 1 019 131.00 |