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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
AH Fonds commercial | 663 290.00 | | 663 290.00 | 663 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 372.00 | 218 144.00 | 43 227.00 | 261 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 575.00 | 159 506.00 | 20 069.00 | 179 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 519.00 | 411 932.00 | 726 587.00 | 1 138 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 479 703.00 | | 479 703.00 | 479 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 054.00 | | 593 054.00 | 593 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 573.00 | 411 932.00 | 1 319 641.00 | 1 731 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 040.00 | 75 000.00 | | 75 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656.00 | | | 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 639 917.00 | 2 544 549.00 | | 639 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | 645 367.00 | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | 795 035.00 | 3 272 417.00 | | 795 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 813.00 | 114 334.00 | | 128 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 651.00 | 42 894.00 | | 25 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 141.00 | 567 197.00 | | 370 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 606.00 | 724 427.00 | | 524 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 641.00 | 3 996 844.00 | | 1 319 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 294.00 | 19 638.00 | | 392 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 026.00 | 255.00 | | 34 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 268.00 | 19 383.00 | | 358 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 606.00 | 524 606.00 | | 524 606.00 |