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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 541.00 | 3 109.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 314.00 | 10 541.00 | 34 774.00 | 45 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 259.00 | 704.00 | 633 555.00 | 634 259.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 419.00 | 704.00 | 673 715.00 | 674 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 733.00 | 11 245.00 | 708 489.00 | 719 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -32 616.00 | 9 880.00 | | -32 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898.00 | -42 496.00 | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 16 882.00 | 6 984.00 | | 16 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | 7 284.00 | | 11 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 337.00 | 252 381.00 | | 223 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 33 386.00 | | 36 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 308.00 | 369 642.00 | | 415 308.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 3 220.00 | | 5 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 606.00 | 666 732.00 | | 691 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 489.00 | 673 716.00 | | 708 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128.00 | 3 412.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 3 412.00 | | 7 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | 30.00 | 493.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 30.00 | 493.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 30.00 | 493.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 235.00 | 142 235.00 | | 142 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UP Prêts | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
UX Autres créances clients | 633 413.00 | 633 413.00 | | 633 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 882.00 | 2 905.00 | 978.00 | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 223 337.00 | 223 337.00 | | 223 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 087.00 | 645 423.00 | 31 664.00 | 677 087.00 |
VW T.V.A. | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 606.00 | 690 629.00 | 978.00 | 691 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |