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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 080.00 | 1 450 499.00 | 452 581.00 | 1 903 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 51 496.00 | 22 504.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 264.00 | 1 501 995.00 | 488 269.00 | 1 990 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 785.00 | | 323 785.00 | 323 785.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 920.00 | | 346 920.00 | 346 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 184.00 | 1 501 995.00 | 835 189.00 | 2 337 184.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 337.00 | 94 031.00 | | 171 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | 77 306.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 197 025.00 | 179 587.00 | | 197 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 521.00 | 188 253.00 | | 432 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 30 242.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 949.00 | 61 270.00 | | 156 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | 30 761.00 | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 164.00 | 345 812.00 | | 638 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 189.00 | 525 399.00 | | 835 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 398.00 | 209 871.00 | | 327 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 826.00 | | 331 437.00 | 1 658 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 643.00 | | 331 437.00 | 1 645 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 678.00 | 59 317.00 | | 1 442 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 678.00 | 59 317.00 | | 1 442 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 521.00 | 121 756.00 | 310 765.00 | 432 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 092.00 | | | 308 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
VP Divers | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 856.00 | 332 673.00 | 12 183.00 | 344 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 164.00 | 327 398.00 | 310 765.00 | 638 164.00 |