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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 381.00 | 4 435.00 | 20 946.00 | 25 381.00 |
040 Immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 651.00 | 4 435.00 | 100 216.00 | 104 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 307.00 | 9 822.00 | 15 485.00 | 25 307.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 165.00 | 9 822.00 | 27 343.00 | 37 165.00 |
110 Total général Actif | 141 816.00 | 14 257.00 | 127 559.00 | 141 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 053.00 | 111 053.00 | | 104 053.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | 1 543.00 | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 108.00 | 112 595.00 | | 106 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 068.00 | 694.00 | | 1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 205.00 | 32 158.00 | | 29 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | 192.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 41 064.00 | 28 174.00 | | 41 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 027.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 933.00 | 28 720.00 | | 33 933.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | 4 231.00 | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | 1 630.00 | | 2 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 605.00 | 96 830.00 | | 124 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 497.00 | 15 765.00 | | -18 497.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 338.00 | 17 065.00 | | 29 338.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 831.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 477.00 | 1 356.00 | | 5 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 3 459.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 258.00 | 27 220.00 | | 4 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -784.00 | | | -784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 822.00 | | | 9 822.00 |