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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 9 779 975.00 | 454 458.00 | 9 325 518.00 | 9 779 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 613.00 | 39 880.00 | 194 733.00 | 234 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062 141.00 | 494 337.00 | 10 567 803.00 | 11 062 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
BZ Autres créances | 225 661.00 | | 225 661.00 | 225 661.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 819.00 | | 314 819.00 | 314 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 960.00 | 494 337.00 | 10 882 622.00 | 11 376 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 980 947.00 | -6 703 509.00 | | -6 980 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 773.00 | -277 438.00 | | -943 773.00 |
DL TOTAL (I) | -7 887 720.00 | -6 943 947.00 | | -7 887 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 899 180.00 | 10 899 180.00 | | 10 899 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437 994.00 | 6 317 431.00 | | 7 437 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 479.00 | 10 209.00 | | 14 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 088.00 | 255 304.00 | | 221 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 565.00 | 220 907.00 | | 90 565.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | 18 198.00 | | 18 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 229.00 | 82 052.00 | | 88 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 770 343.00 | 17 803 280.00 | | 18 770 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 622.00 | 10 859 333.00 | | 10 882 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 576.00 | | 344 576.00 | 344 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 576.00 | | 344 576.00 | 344 576.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 149.00 | 1 538 418.00 | | 703 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 923.00 | 1 815 857.00 | | 1 646 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 773.00 | -277 438.00 | | -943 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 437 994.00 | 7 437 994.00 | | 7 437 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 899 180.00 | 10 899 180.00 | | 10 899 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 755 864.00 | 18 755 864.00 | | 18 755 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |