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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
AP Constructions | 2 323 344.00 | 1 271 142.00 | 1 052 202.00 | 2 323 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 460.00 | 92 898.00 | 135 562.00 | 228 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 478.00 | 1 364 039.00 | 1 369 439.00 | 2 733 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 429.00 | 1 364 039.00 | 1 510 389.00 | 2 874 429.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 879 057.00 | 878 241.00 | | 879 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 918.00 | 816.00 | | -123 918.00 |
DL TOTAL (I) | 763 939.00 | 887 857.00 | | 763 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 164.00 | 729 064.00 | | 742 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 33 236.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 4 637.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 450.00 | 766 936.00 | | 746 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 389.00 | 1 654 793.00 | | 1 510 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 164.00 | | | 742 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 938.00 | 336 759.00 | | 105 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 858.00 | 335 943.00 | | 229 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 918.00 | 816.00 | | -123 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 926.00 | | 13 552.00 | 2 719 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 443.00 | | 13 551.00 | 2 718 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 2.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 952.00 | 138 087.00 | 1 364 039.00 | 1 225 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 952.00 | 138 087.00 | 1 364 039.00 | 1 225 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 401.00 | 1.00 | 727 400.00 | 727 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 450.00 | 19 050.00 | 727 400.00 | 746 450.00 |