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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 099.00 | 2 899.00 | 12 200.00 | 15 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 876.00 | 111 826.00 | 8 051.00 | 119 876.00 |
040 Immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 126.00 | 114 725.00 | 54 401.00 | 169 126.00 |
060 Stock marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
072 Créances – Autres | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
084 Disponibilités | 194 767.00 | | 194 767.00 | 194 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 948.00 | | 255 948.00 | 255 948.00 |
110 Total général Actif | 425 074.00 | 114 725.00 | 310 349.00 | 425 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |