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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 10 342.00 | 925.00 | 11 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 517.00 | 10 342.00 | 4 175.00 | 14 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 322.00 | | 424 322.00 | 424 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 839.00 | 10 342.00 | 428 497.00 | 438 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 255.00 | 169 084.00 | | 163 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | 30 572.00 | | 30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 222 479.00 | 228 255.00 | | 222 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 302.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | 158 538.00 | | 161 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 222.00 | 14 048.00 | | 14 222.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 251.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 018.00 | 203 139.00 | | 206 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 497.00 | 431 394.00 | | 428 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 018.00 | 203 139.00 | | 206 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 117.00 | | 339 117.00 | 339 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 117.00 | | 339 117.00 | 339 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 395.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 083.00 | 333 856.00 | | 340 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 458.00 | 303 284.00 | | 309 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 624.00 | 30 572.00 | | 30 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | 811.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 811.00 | | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | 161 578.00 | | 161 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VB T. V. A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 835.00 | 111 585.00 | 3 250.00 | 114 835.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |