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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 025.00 | 327 548.00 | 34 477.00 | 362 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 925.00 | 165 297.00 | 125 627.00 | 290 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 713.00 | 492 846.00 | 432 867.00 | 925 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 705.00 | | 210 705.00 | 210 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 418.00 | 492 846.00 | 643 572.00 | 1 136 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 450 157.00 | 424 619.00 | | 450 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 25 538.00 | | 14 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 4 219.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 466 750.00 | 455 476.00 | | 466 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 293.00 | 142 330.00 | | 69 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 6 091.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 32 490.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 94 431.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 821.00 | 275 343.00 | | 176 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 572.00 | 730 820.00 | | 643 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 071.00 | 61 816.00 | 15 041.00 | 446 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 071.00 | 61 816.00 | 15 041.00 | 446 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 293.00 | 15 136.00 | 54 156.00 | 69 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VP Divers | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 821.00 | 122 665.00 | 54 156.00 | 176 821.00 |