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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AP Constructions | 10 813.00 | 6 064.00 | 4 748.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 728.00 | 174 147.00 | 15 581.00 | 189 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 519.00 | 81 803.00 | 107 716.00 | 189 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 046.00 | 271 168.00 | 179 875.00 | 451 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 649.00 | | 139 649.00 | 139 649.00 |
BN En cours de production de biens | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 691.00 | | 928 691.00 | 928 691.00 |
BZ Autres créances | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 746.00 | | 1 330 746.00 | 1 330 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 793.00 | 271 169.00 | 1 510 623.00 | 1 781 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 368 247.00 | 306 909.00 | | 368 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 666.00 | 111 338.00 | | -32 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 427 682.00 | 500 747.00 | | 427 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 153.00 | 107 230.00 | | 154 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070.00 | 4 954.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 692.00 | 105 196.00 | | 401 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 489.00 | 184 674.00 | | 267 489.00 |
EA Autres dettes | 26 152.00 | 13 524.00 | | 26 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 940.00 | 417 065.00 | | 1 082 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 623.00 | 917 812.00 | | 1 510 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 323.00 | | 2 454 323.00 | 2 454 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 323.00 | | 2 454 323.00 | 2 454 323.00 |
FM Production stockée | | | -1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 461.00 | 12 580.00 | | 25 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 461.00 | 12 580.00 | | 25 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 332.00 | -12 580.00 | | -23 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 409.00 | 2 090 027.00 | | 2 520 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 075.00 | 1 978 689.00 | | 2 553 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 666.00 | 111 338.00 | | -32 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 403.00 | 8 062.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 692.00 | 401 692.00 | | 401 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 383.00 | 218 383.00 | | 218 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 928 692.00 | 928 692.00 | | 928 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 889.00 | 37 528.00 | 116 362.00 | 153 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 029.00 | 987 029.00 | | 987 029.00 |
VW T.V.A. | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 870.00 | 951 509.00 | 116 362.00 | 1 067 870.00 |