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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 021.00 | 479.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 914.00 | 163 981.00 | 221 933.00 | 385 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 796.00 | 131 153.00 | 23 643.00 | 154 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 065.00 | 304 155.00 | 260 910.00 | 565 065.00 |
BT Marchandises | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 371.00 | | 858 371.00 | 858 371.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 631 448.00 | | 631 448.00 | 631 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 791.00 | | 1 925 791.00 | 1 925 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 856.00 | 304 155.00 | 2 186 701.00 | 2 490 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
DG Autres réserves | | 106 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 512 752.00 | 303 404.00 | | 512 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 371.00 | 209 348.00 | | 280 371.00 |
DL TOTAL (I) | 835 600.00 | 661 229.00 | | 835 600.00 |
DP Provisions pour risques | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 819.00 | 88 607.00 | | 564 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 300.00 | 991 116.00 | | 505 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 370.00 | 303 330.00 | | 172 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 489.00 | 1 460 813.00 | | 1 242 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 701.00 | 2 122 042.00 | | 2 186 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 458.00 | 1 398 378.00 | | 626 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | 4 997.00 | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 224.00 | | 2 999 224.00 | 2 999 224.00 |
FG Production vendue services | 988 801.00 | | 988 801.00 | 988 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 025.00 | | 3 988 025.00 | 3 988 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 612.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391.00 | 4 917.00 | | -9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 031.00 | 91 342.00 | | 100 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 280.00 | 4 141 031.00 | | 3 990 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 909.00 | 3 931 683.00 | | 3 709 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 371.00 | 209 348.00 | | 280 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 499.00 | | 302 622.00 | 570 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 056.00 | | 565 065.00 | 308 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 056.00 | | 540 710.00 | 308 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 400.00 | | 302 366.00 | 546 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 256.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 062.00 | 134 093.00 | | 170 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 3 166.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 207.00 | 130 927.00 | | 164 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 300.00 | 505 300.00 | | 505 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UX Autres créances clients | 858 371.00 | 858 371.00 | | 858 371.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 847.00 | 141 816.00 | 416 031.00 | 557 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 997.00 | 1 010 997.00 | | 1 010 997.00 |
VW T.V.A. | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 489.00 | 826 458.00 | 416 031.00 | 1 242 489.00 |