| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 442.00 | 45 853.00 | 1 588.00 | 47 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 586.00 | 64 273.00 | 20 312.00 | 84 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 312.00 | 110 527.00 | 117 784.00 | 228 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 800.00 | 110 527.00 | 221 272.00 | 331 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 119.00 | 31 796.00 | | 53 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 144.00 | 21 322.00 | | 53 144.00 |
DL TOTAL (I) | 115 063.00 | 61 919.00 | | 115 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 747.00 | 44 497.00 | | 29 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 396.00 | 35 712.00 | | 33 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 064.00 | 38 171.00 | | 43 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 208.00 | 119 307.00 | | 106 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 272.00 | 181 226.00 | | 221 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 208.00 | 119 307.00 | | 106 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 24 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 8 671.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 8 671.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 52.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | 8 619.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 3 763.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 274.00 | 699 028.00 | | 855 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 129.00 | 677 705.00 | | 802 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 145.00 | 21 323.00 | | 53 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 646.00 | | 2 386.00 | 227 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 228 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 132 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 362.00 | | 2 386.00 | 131 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 585.00 | 8 662.00 | 1 719.00 | 103 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 185.00 | 8 662.00 | 1 719.00 | 103 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 247.00 | 15 363.00 | 3 884.00 | 19 247.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |