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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 3 755.00 | 844.00 | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 19 329.00 | 1 537.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 832.00 | 179 341.00 | 55 491.00 | 234 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 952.00 | 206 166.00 | 110 786.00 | 316 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 396.00 | 2 727.00 | 82 669.00 | 85 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 339.00 | 142.00 | 151 197.00 | 151 339.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CF Disponibilités | 343 903.00 | | 343 903.00 | 343 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 941.00 | 2 869.00 | 642 072.00 | 644 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 893.00 | 209 035.00 | 752 858.00 | 961 893.00 |
CU Autres participations | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 315 646.00 | 239 536.00 | | 315 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 793.00 | 116 110.00 | | 74 793.00 |
DL TOTAL (I) | 406 939.00 | 372 146.00 | | 406 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659.00 | 89 865.00 | | 59 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 873.00 | 167 469.00 | | 187 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 071.00 | 86 639.00 | | 98 071.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 87.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 919.00 | 344 060.00 | | 345 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 858.00 | 716 206.00 | | 752 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 926.00 | 20 719.00 | 6 480.00 | 191 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 200.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 371.00 | 20 519.00 | 6 480.00 | 188 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 142.00 | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | 142.00 | 160.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | 142.00 | 160.00 | 2 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 659.00 | 37 038.00 | 22 621.00 | 59 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 919.00 | 323 298.00 | 22 621.00 | 345 919.00 |