| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 903.00 | 562 254.00 | 25 649.00 | 587 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 603.00 | 563 454.00 | 27 149.00 | 590 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 |
BZ Autres créances | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CF Disponibilités | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 514.00 | | 1 254 514.00 | 1 254 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 117.00 | 563 454.00 | 1 281 663.00 | 1 845 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 693 339.00 | 904 519.00 | | 693 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 980.00 | -211 180.00 | | -679 980.00 |
DL TOTAL (I) | 23 039.00 | 703 019.00 | | 23 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 227.00 | 190 282.00 | | 660 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 263.00 | 194 712.00 | | 247 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 134.00 | 470 714.00 | | 351 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 624.00 | 855 709.00 | | 1 258 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 663.00 | 1 558 728.00 | | 1 281 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 227.00 | | | 660 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 684.00 | | 1 738 684.00 | 1 738 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 684.00 | | 1 738 684.00 | 1 738 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 417.00 | 264 000.00 | | 152 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 417.00 | 264 000.00 | | 152 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 251.00 | 264 000.00 | | 152 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 067.00 | 2 372 168.00 | | 1 927 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 047.00 | 2 583 348.00 | | 2 607 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 980.00 | -211 180.00 | | -679 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 432 537.00 | 1 366 241.00 | | 1 432 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 109.00 | | 15 435.00 | 580 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 590 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 589 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 609.00 | | 15 435.00 | 578 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 182.00 | 19 214.00 | 4 942.00 | 549 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 182.00 | 19 214.00 | 4 942.00 | 549 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 263.00 | 247 263.00 | | 247 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 227.00 | 660 227.00 | | 660 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 |
VP Divers | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 134.00 | 351 134.00 | | 351 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 292.00 | 1 208 792.00 | 1 500.00 | 1 210 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 624.00 | 1 258 624.00 | | 1 258 624.00 |