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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 4 606.00 | 2 319.00 | 6 925.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 68 900.00 | 13 340.00 | 55 560.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 949.00 | 767 349.00 | 135 600.00 | 902 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 272.00 | 94 719.00 | 20 553.00 | 115 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 952.00 | 880 014.00 | 278 938.00 | 1 158 952.00 |
BT Marchandises | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 478.00 | 2 686.00 | 114 792.00 | 117 478.00 |
BZ Autres créances | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CF Disponibilités | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 248.00 | 2 686.00 | 344 562.00 | 347 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 199.00 | 882 700.00 | 623 500.00 | 1 506 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 348.00 | 41 780.00 | | 90 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 645.00 | 91 567.00 | | 85 645.00 |
DL TOTAL (I) | 285 496.00 | 242 851.00 | | 285 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 197.00 | 330 456.00 | | 159 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 069.00 | 14 778.00 | | 18 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 987.00 | 70 419.00 | | 73 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 897.00 | 74 960.00 | | 81 897.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 9 461.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 004.00 | 500 073.00 | | 338 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 500.00 | 742 924.00 | | 623 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 164.00 | 338 513.00 | | 266 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 468.00 | | 537 468.00 | 537 468.00 |
FG Production vendue services | 532 755.00 | | 532 755.00 | 532 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 223.00 | | 1 070 223.00 | 1 070 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 120.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 100.00 | 1 189.00 | | 44 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 418.00 | 1 309.00 | | 45 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 2 576.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 2 576.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 960.00 | -1 267.00 | | 33 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 32 811.00 | | 30 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 483.00 | 1 254 521.00 | | 1 139 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 838.00 | 1 162 953.00 | | 1 053 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 645.00 | 91 567.00 | | 85 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 938.00 | 31 505.00 | | 29 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 128.00 | | 38 653.00 | 1 137 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 830.00 | 1 158 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 830.00 | 1 087 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 470.00 | | 3 455.00 | 66 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 752.00 | | 35 198.00 | 1 068 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 847.00 | 145 461.00 | 7 294.00 | 741 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 136.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 377.00 | 144 325.00 | 7 294.00 | 738 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 823.00 | 46 983.00 | 71 840.00 | 118 823.00 |
VI Groupe et associés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 960.00 | 156 305.00 | 655.00 | 156 960.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 004.00 | 266 164.00 | 71 840.00 | 338 004.00 |