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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 23 115 001.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 417 010.00 | 12 698 003.00 | 3 719 007.00 | 16 417 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 838 091.00 | 80 848 197.00 | 75 989 895.00 | 156 838 091.00 |
AN Terrains | 1 030 701.00 | 3 934.00 | 1 026 768.00 | 1 030 701.00 |
AP Constructions | 23 757 191.00 | 15 253 662.00 | 8 503 530.00 | 23 757 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 187.00 | 2 152 878.00 | 715 310.00 | 2 868 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 615 979.00 | 26 025 704.00 | 70 590 275.00 | 96 615 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 462 938.00 | | 4 462 938.00 | 4 462 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 715.00 | | 337 715.00 | 337 715.00 |
BF Prêts | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 771 690.00 | | 50 771 690.00 | 50 771 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 178 630.00 | 141 542 240.00 | 354 636 389.00 | 496 178 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 442 590.00 | 56 923.00 | 7 385 667.00 | 7 442 590.00 |
BN En cours de production de biens | -5 872.00 | | -5 872.00 | -5 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 188.00 | | 227 188.00 | 227 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 912 698.00 | 1 524 442.00 | 170 388 255.00 | 171 912 698.00 |
BZ Autres créances | 34 328 431.00 | 1 557 486.00 | 32 770 945.00 | 34 328 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 916 337.00 | | 33 916 337.00 | 33 916 337.00 |
CF Disponibilités | 215 668 500.00 | | 215 668 500.00 | 215 668 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418 369.00 | | 10 418 369.00 | 10 418 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 923 181.00 | 3 138 851.00 | 470 784 329.00 | 473 923 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 101 810.00 | 144 681 092.00 | 825 420 719.00 | 970 101 810.00 |
CU Autres participations | 143 077 079.00 | 4 559 863.00 | 138 517 216.00 | 143 077 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 726 600.00 | 25 726 600.00 | | 25 726 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 674 739.00 | 119 674 739.00 | | 119 674 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572 660.00 | 2 572 660.00 | | 2 572 660.00 |
DG Autres réserves | 97 598 889.00 | 63 239 562.00 | | 97 598 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509 028.00 | 50 001 326.00 | | 17 509 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 994 268.00 | 15 464 717.00 | | 15 994 268.00 |
DL TOTAL (I) | 279 076 184.00 | 276 679 604.00 | | 279 076 184.00 |
DN Avances conditionnées | 15 149 255.00 | 15 428 574.00 | | 15 149 255.00 |
DO TOTAL (II) | 15 149 255.00 | 15 428 574.00 | | 15 149 255.00 |
DP Provisions pour risques | 4 868 648.00 | 4 026 765.00 | | 4 868 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 405.00 | 242 978.00 | | 181 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 050 053.00 | 4 269 743.00 | | 5 050 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 434 394.00 | 120 936 645.00 | | 83 434 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 255 460.00 | 106 090 387.00 | | 224 255 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 740 811.00 | 17 981 544.00 | | 19 740 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 157 616.00 | 61 033 464.00 | | 95 157 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 558 287.00 | 21 119 908.00 | | 71 558 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 177.00 | 573 127.00 | | 977 177.00 |
EA Autres dettes | 1 217 872.00 | 1 172 592.00 | | 1 217 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 803 611.00 | 36 837 217.00 | | 29 803 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 145 227.00 | 365 744 884.00 | | 526 145 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 420 719.00 | 662 122 806.00 | | 825 420 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 255 460.00 | | | 224 255 460.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 711 563.00 | 49 787 416.00 | | 30 711 563.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 299 669 818.00 | 296 777 891.00 | | 299 669 818.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 997 098.00 | 3 687 851.00 | | 4 997 098.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 997 098.00 | 3 687 851.00 | | 4 997 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 497 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 495 436 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 833 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 269 249.00 | |
FM Production stockée | | | -76 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 867 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 883 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 630 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 139 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611 095 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 330 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 563 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 124 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 759 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 973 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 518.00 | 7 087 406.00 | | 3 840 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840 518.00 | -7 087 406.00 | | -3 840 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 262 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449 725.00 | 6 879 934.00 | | 4 449 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 883 773.00 | 390 783 393.00 | | 527 883 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 374 745.00 | 340 782 067.00 | | 510 374 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509 028.00 | 50 001 326.00 | | 17 509 028.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 207 160.00 | 672 966.00 | | 207 160.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 702 910.00 | 905 749.00 | | -1 702 910.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 30 711 563.00 | 49 787 416.00 | | 30 711 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 185 313.00 | | 29 456 723.00 | 462 185 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 737 637.00 | | 194 188 531.00 | 10 737 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 518 374.00 | | 472 123 662.00 | 19 518 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 255 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780 737.00 | | 104 680 029.00 | 8 780 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 227 528.00 | | 2 027 574.00 | 171 227 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 349 739.00 | | 16 111 028.00 | 97 349 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 608 047.00 | | 11 318 121.00 | 193 608 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 462 938.00 | | | 4 462 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 376 215.00 | 11 275 619.00 | 8 503.00 | 96 376 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 239 494.00 | 8 873 372.00 | | 64 239 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136 721.00 | 2 402 247.00 | 8 503.00 | 32 136 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 269 743.00 | 1 027 706.00 | 247 397.00 | 4 269 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 561 113.00 | | 7 127 779.00 | 27 561 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 957.00 | 2 966.00 | | 53 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716 609.00 | | 192 167.00 | 1 716 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 557 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 891 542.00 | 1 560 452.00 | 7 319 946.00 | 33 891 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 161 286.00 | 2 588 158.00 | 7 567 343.00 | 38 161 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 672.00 | 6 625 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 557 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | 942 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 184 233.00 | 118 456 403.00 | 1 727 830.00 | 120 184 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 898 427.00 | 114 898 427.00 | | 114 898 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172 958.00 | 4 172 958.00 | | 4 172 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 906.00 | 2 699 906.00 | | 2 699 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 177.00 | 977 177.00 | | 977 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 872.00 | 1 217 872.00 | | 1 217 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 803 611.00 | 29 803 611.00 | | 29 803 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 715.00 | | 337 715.00 | 337 715.00 |
UP Prêts | 2 048.00 | 1 831.00 | 217.00 | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 771 690.00 | | 50 771 690.00 | 50 771 690.00 |
UX Autres créances clients | 169 323 600.00 | 169 323 600.00 | | 169 323 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604 038.00 | 2 604 038.00 | | 2 604 038.00 |
VB T. V. A. | 1 004 176.00 | 1 004 176.00 | | 1 004 176.00 |
VC Groupe et associés | 29 122 168.00 | 29 122 168.00 | | 29 122 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 434 394.00 | 14 438 615.00 | 39 329 238.00 | 83 434 394.00 |
VI Groupe et associés | 104 071 227.00 | 104 071 227.00 | | 104 071 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 436 919.00 | | | 134 436 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111 839.00 | | | 42 111 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780 679.00 | 3 780 679.00 | | 3 780 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 502 142.00 | 56 502 142.00 | | 56 502 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 283.00 | 258 283.00 | | 258 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418 369.00 | 10 418 369.00 | | 10 418 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 785 890.00 | 216 676 269.00 | 51 109 621.00 | 267 785 890.00 |
VW T.V.A. | 8 183 280.00 | 8 183 280.00 | | 8 183 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 145 227.00 | 455 421 618.00 | 41 057 068.00 | 526 145 227.00 |