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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 056.00 | | 419 056.00 | 419 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 056.00 | | 446 056.00 | 446 056.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DH Report à nouveau | -196 396.00 | | | -196 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 481.00 | | | 622 481.00 |
DL TOTAL (I) | 443 261.00 | | | 443 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 056.00 | | | 446 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 225.00 | | | 630 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 481.00 | | | 622 481.00 |