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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 358.00 | 132 660.00 | 67 697.00 | 200 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 394.00 | 132 660.00 | 79 733.00 | 212 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 288.00 | | 432 288.00 | 432 288.00 |
BZ Autres créances | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CF Disponibilités | 289 406.00 | | 289 406.00 | 289 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 495.00 | | 781 495.00 | 781 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 889.00 | 132 660.00 | 861 228.00 | 993 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
DH Report à nouveau | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 508 108.00 | | | 508 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 262.00 | | | 165 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 120.00 | | | 353 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 228.00 | | | 861 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 279.00 | | | 289 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 869.00 | | 1 680 869.00 | 1 680 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 869.00 | | 1 680 869.00 | 1 680 869.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 298.00 | |
GE Autres charges | | | 20 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 610.00 | | | 1 688 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 425.00 | | | 1 657 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 204.00 | | 189.00 | 212 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 189.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 363.00 | 35 298.00 | | 97 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 363.00 | 35 298.00 | | 97 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 262.00 | 165 262.00 | | 165 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 432 288.00 | | | 432 288.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
VP Divers | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 125.00 | 507 090.00 | 11 036.00 | 518 125.00 |
VW T.V.A. | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 120.00 | 289 279.00 | 63 841.00 | 353 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
ST Autres comptes | 296 733.00 | | | 296 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
YT Sous‐traitance | 660 730.00 | | | 660 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 143.00 | | | 1 144 143.00 |