| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 777.00 | | 1 102 777.00 | 1 102 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 130.00 | 80 864.00 | 27 266.00 | 108 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 620.00 | 686 509.00 | 45 111.00 | 731 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 471.00 | 767 521.00 | 1 175 951.00 | 1 943 471.00 |
BT Marchandises | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BZ Autres créances | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CF Disponibilités | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 337.00 | 767 521.00 | 1 354 817.00 | 2 122 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 704 526.00 | 703 691.00 | | 704 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 903.00 | 835.00 | | 19 903.00 |
DL TOTAL (I) | 732 679.00 | 712 776.00 | | 732 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452.00 | 50 108.00 | | 33 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 403.00 | 412 518.00 | | 412 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 48 023.00 | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 339.00 | 106 033.00 | | 106 339.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 880.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 138.00 | 617 561.00 | | 622 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 817.00 | 1 330 337.00 | | 1 354 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 173.00 | 282 706.00 | | 275 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 829.00 | | 40 642.00 | 1 902 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 925.00 | | | 1 102 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 107.00 | | 40 642.00 | 799 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 432.00 | 37 088.00 | | 730 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 284.00 | 37 088.00 | | 730 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 928.00 | 64 964.00 | 346 965.00 | 411 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 043.00 | 70 276.00 | 767.00 | 71 043.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 138.00 | 275 173.00 | 346 965.00 | 622 138.00 |