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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 060.00 | | 388 060.00 | 388 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AP Constructions | 226 369.00 | 187 048.00 | 39 321.00 | 226 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 966.00 | 93 898.00 | 26 069.00 | 119 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 510.00 | 30 762.00 | 21 748.00 | 52 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 705.00 | 312 444.00 | 486 262.00 | 798 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 311.00 | 2 478.00 | 494 833.00 | 497 311.00 |
BZ Autres créances | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CF Disponibilités | 768 131.00 | | 768 131.00 | 768 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 296.00 | 2 478.00 | 1 375 818.00 | 1 378 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 002.00 | 314 922.00 | 1 862 080.00 | 2 177 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 371 490.00 | | | 371 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 285.00 | | | 621 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 475.00 | | | 1 000 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 031.00 | | | 200 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 805.00 | | | 493 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 605.00 | | | 861 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 080.00 | | | 1 862 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 575.00 | | | 661 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 883.00 | | 4 467 883.00 | 4 467 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 883.00 | | 4 467 883.00 | 4 467 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 232.00 | | | 4 908 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 948.00 | | | 4 286 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 285.00 | | | 621 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 350.00 | | 8 353.00 | 807 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 998.00 | 798 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 998.00 | 398 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 796.00 | | | 388 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 493.00 | | 8 350.00 | 407 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | 3.00 | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 909.00 | 38 532.00 | 16 998.00 | 290 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 173.00 | 38 532.00 | 16 998.00 | 290 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | 373.00 | | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | 373.00 | | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 105.00 | 373.00 | 50 000.00 | 52 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 805.00 | 493 805.00 | | 493 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 031.00 | | 200 031.00 | 200 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 718.00 | 535 718.00 | | 535 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 155.00 | 540 307.00 | 10 848.00 | 551 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 605.00 | 661 575.00 | 200 031.00 | 861 605.00 |