| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 037.00 | 44 602.00 | 21 435.00 | 66 037.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 858.00 | 44 602.00 | 110 256.00 | 154 858.00 |
BT Marchandises | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 751.00 | | 330 751.00 | 330 751.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CF Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 238.00 | | 371 238.00 | 371 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 096.00 | 44 602.00 | 481 494.00 | 526 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DH Report à nouveau | 176 532.00 | 165 172.00 | | 176 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | 11 360.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 299 635.00 | 264 752.00 | | 299 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 148.00 | 38 040.00 | | 52 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 955.00 | 117 037.00 | | 94 955.00 |
EA Autres dettes | 29 995.00 | 8 196.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 859.00 | 163 273.00 | | 181 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 494.00 | 428 025.00 | | 481 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 842.00 | | 836 842.00 | 836 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 842.00 | | 836 842.00 | 836 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 860.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 860.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -860.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 702.00 | 807 465.00 | | 849 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 819.00 | 796 105.00 | | 814 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 883.00 | 11 360.00 | | 34 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 643.00 | | 13 216.00 | 142 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 154 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 821.00 | | 13 216.00 | 52 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 987.00 | 8 615.00 | | 35 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | 8 615.00 | | 35 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 330 751.00 | 330 751.00 | | 330 751.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761.00 | 2 561.00 | 2 200.00 | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 510.00 | 348 510.00 | | 348 510.00 |
VW T.V.A. | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 859.00 | 179 659.00 | 2 200.00 | 181 859.00 |