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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 289.00 | 88 369.00 | 7 920.00 | 96 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 504.00 | 38 989.00 | 93 515.00 | 132 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 834.00 | 130 098.00 | 627 737.00 | 757 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 326.00 | 130 098.00 | 693 228.00 | 823 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 205.00 | 282 211.00 | | 303 205.00 |
DH Report à nouveau | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | 20 994.00 | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 473 252.00 | 443 110.00 | | 473 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 695.00 | 70 303.00 | | 90 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 1 712.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 39 375.00 | | 40 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | 67 843.00 | | 82 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 976.00 | 179 254.00 | | 219 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 228.00 | 622 364.00 | | 693 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
FD Production vendue biens | 694 816.00 | | 694 816.00 | 694 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 532.00 | | 743 532.00 | 743 532.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 284.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 3 382.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 3 194.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 302.00 | 609 018.00 | | 760 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 160.00 | 588 024.00 | | 730 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 142.00 | 20 994.00 | | 30 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 108.00 | 14 032.00 | 58 042.00 | 174 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 367.00 | 14 032.00 | 58 042.00 | 171 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 695.00 | 35 941.00 | 54 754.00 | 90 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 976.00 | 165 221.00 | 54 754.00 | 219 976.00 |