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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 5 732.00 | 120.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851.00 | 5 732.00 | 120.00 | 5 851.00 |
BT Marchandises | 355 605.00 | 40 797.00 | 314 808.00 | 355 605.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 578.00 | 40 797.00 | 528 781.00 | 569 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 429.00 | 46 529.00 | 528 901.00 | 575 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
DL TOTAL (I) | 495 419.00 | | | 495 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 901.00 | | | 528 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465.00 | 267.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 267.00 | | 5 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 869.00 | | | 41 869.00 |