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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 516.00 | 45 840.00 | 2 677.00 | 48 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 516.00 | 45 840.00 | 2 677.00 | 48 516.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 239 438.00 | | 239 438.00 | 239 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 394.00 | | 243 394.00 | 243 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 910.00 | 45 840.00 | 246 071.00 | 291 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | 46 167.00 | 37 071.00 | | 46 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | 9 095.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 63 476.00 | 55 022.00 | | 63 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 654.00 | 12 294.00 | | 11 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 6 196.00 | | 15 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 313.00 | 56 633.00 | | 71 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 594.00 | 77 323.00 | | 182 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 071.00 | 132 345.00 | | 246 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 594.00 | 62 829.00 | | 182 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 752.00 | | 793.00 | 47 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 48 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 723.00 | | 793.00 | 47 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 830.00 | 3 010.00 | | 42 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 3 010.00 | | 42 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |