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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636 057.00 | 1 179 199.00 | 456 858.00 | 1 636 057.00 |
AP Constructions | 2 684 499.00 | 1 846 539.00 | 837 961.00 | 2 684 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 880.00 | 6 402 396.00 | 1 433 484.00 | 7 835 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 156 436.00 | 9 428 134.00 | 2 728 303.00 | 12 156 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 809.00 | 115 208.00 | 224 601.00 | 339 809.00 |
BZ Autres créances | 1 592 063.00 | | 1 592 063.00 | 1 592 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 524.00 | 115 208.00 | 1 822 316.00 | 1 937 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 093 961.00 | 9 543 342.00 | 4 550 619.00 | 14 093 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 240.00 | 2 187 240.00 | | 2 187 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -113 998.00 | 767.00 | | -113 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 175.00 | -114 765.00 | | 225 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293 229.00 | 1 599 540.00 | | 1 293 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 304.00 | 3 689 441.00 | | 3 608 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 066.00 | 576 569.00 | | 595 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 066.00 | 576 569.00 | | 595 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 620.00 | 339 598.00 | | 268 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 820.00 | 41 104.00 | | 38 820.00 |
EA Autres dettes | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 249.00 | 380 703.00 | | 347 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 619.00 | 4 646 713.00 | | 4 550 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 186.00 | | 931 186.00 | 931 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 186.00 | | 931 186.00 | 931 186.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 311.00 | 290 749.00 | | 306 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 631.00 | 290 749.00 | | 310 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 631.00 | 290 122.00 | | 310 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 705.00 | 1 040 367.00 | | 1 275 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 531.00 | 1 155 132.00 | | 1 050 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 175.00 | -114 765.00 | | 225 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156 436.00 | | | 12 156 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 156 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 520 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 057.00 | | | 1 636 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 520 379.00 | | | 10 520 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 924 719.00 | 503 414.00 | | 8 924 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 027.00 | 70 172.00 | | 1 109 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815 693.00 | 433 243.00 | | 7 815 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 599 540.00 | | 306 311.00 | 1 599 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 569.00 | 18 497.00 | | 576 569.00 |
6T Sur comptes clients | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 317.00 | 18 497.00 | 306 311.00 | 2 291 317.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 620.00 | 268 620.00 | | 268 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
UX Autres créances clients | 339 809.00 | 339 809.00 | | 339 809.00 |
VB T. V. A. | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 921.00 | 1 514 921.00 | | 1 514 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 524.00 | 1 937 524.00 | | 1 937 524.00 |
VW T.V.A. | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 249.00 | 347 249.00 | | 347 249.00 |