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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AP Constructions | 497 298.00 | 173 287.00 | 324 010.00 | 497 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 049.00 | 189 492.00 | 70 556.00 | 260 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 757.00 | 370 896.00 | 253 860.00 | 624 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 332.00 | 767 461.00 | 713 870.00 | 1 481 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 1 827 862.00 | | 1 827 862.00 | 1 827 862.00 |
CF Disponibilités | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 916.00 | | 1 885 916.00 | 1 885 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 248.00 | 767 461.00 | 2 599 786.00 | 3 367 248.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | 511 812.00 | 3 941.00 | | 511 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 858.00 | 507 870.00 | | 745 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 557.00 | 66 795.00 | | 66 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 278.00 | 587 657.00 | | 1 333 278.00 |
DP Provisions pour risques | 10 048.00 | 3 000.00 | | 10 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 048.00 | 3 000.00 | | 10 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 522.00 | 232 691.00 | | 262 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 264.00 | 400 096.00 | | 371 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 128.00 | 377 881.00 | | 490 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | 3 611.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 41 166.00 | 42 027.00 | | 41 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 062.00 | 134 090.00 | | 87 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 460.00 | 1 190 397.00 | | 1 256 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 786.00 | 1 781 055.00 | | 2 599 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 5 366 245.00 | | 5 366 245.00 | 5 366 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 316.00 | | 5 366 316.00 | 5 366 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 13 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 237.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 988.00 | 197 583.00 | | 268 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 021.00 | 4 959 698.00 | | 5 428 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 162.00 | 4 451 827.00 | | 4 682 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 858.00 | 507 870.00 | | 745 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 406.00 | | 181 971.00 | 1 345 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 045.00 | | 1 481 332.00 | 46 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | | 1 382 105.00 | 46 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 164.00 | | 174 986.00 | 1 253 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 457.00 | | 6 985.00 | 58 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 050.00 | 113 412.00 | | 654 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 265.00 | 113 412.00 | | 620 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 048.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 7 048.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 522.00 | | 262 522.00 | 262 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 265.00 | 371 265.00 | | 371 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 487.00 | 271 487.00 | | 271 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
UP Prêts | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 191.00 | 1 907 191.00 | | 1 907 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 094.00 | 2 118 812.00 | 65 282.00 | 2 184 094.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 460.00 | 993 938.00 | 262 522.00 | 1 256 460.00 |