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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 885.00 | 3 976.00 | 214 909.00 | 218 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 370.00 | 11 359.00 | 12 011.00 | 23 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 755.00 | 15 334.00 | 227 420.00 | 242 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 690.00 | 10 110.00 | 57 581.00 | 67 690.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 244 278.00 | | 244 278.00 | 244 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 354.00 | 10 110.00 | 305 244.00 | 315 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 108.00 | 25 444.00 | 532 664.00 | 558 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 344.00 | 49 864.00 | | 80 344.00 |
DL TOTAL (I) | 250 589.00 | 220 109.00 | | 250 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 134.00 | 100 036.00 | | 100 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 898.00 | 30 540.00 | | 42 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 12 391.00 | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 635.00 | 73 200.00 | | 109 635.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 4 261.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 075.00 | 220 428.00 | | 282 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 664.00 | 440 537.00 | | 532 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 186.00 | 220 428.00 | | 186 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 525.00 | | 4 829.00 | 246 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599.00 | 242 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 23 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | | 4 829.00 | 27 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566.00 | 4 368.00 | 8 599.00 | 19 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 4 368.00 | 8 599.00 | 15 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 111.00 | 95 889.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 576.00 | 61 466.00 | 10 110.00 | 71 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 075.00 | 186 186.00 | 95 889.00 | 282 075.00 |