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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 528 401.00 | 4 913 014.00 | 7 615 387.00 | 12 528 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 591.00 | 492 517.00 | 139 073.00 | 631 591.00 |
AH Fonds commercial | 6 428 136.00 | 2 138 142.00 | 4 289 994.00 | 6 428 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 092.00 | 77 935.00 | 826 158.00 | 904 092.00 |
AN Terrains | 17 567 370.00 | | 17 567 370.00 | 17 567 370.00 |
AP Constructions | 76 825 682.00 | 28 388 549.00 | 48 437 133.00 | 76 825 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276 185.00 | 6 509 762.00 | 1 766 423.00 | 8 276 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 247 384.00 | 21 552 400.00 | 12 694 983.00 | 34 247 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 927 619.00 | | 927 619.00 | 927 619.00 |
AX Avances et acomptes | 1 232 535.00 | | 1 232 535.00 | 1 232 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 765.00 | 1 071 535.00 | 908 230.00 | 1 979 765.00 |
BF Prêts | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568 259.00 | | 3 568 259.00 | 3 568 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 210 188.00 | 65 143 853.00 | 100 066 334.00 | 165 210 188.00 |
BN En cours de production de biens | 846 343.00 | | 846 343.00 | 846 343.00 |
BT Marchandises | 208 039 411.00 | 2 930 507.00 | 205 108 904.00 | 208 039 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299 192.00 | | 3 299 192.00 | 3 299 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 716 077.00 | 4 765 672.00 | 62 950 405.00 | 67 716 077.00 |
BZ Autres créances | 40 962 824.00 | 452 284.00 | 40 510 541.00 | 40 962 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 460.00 | | 1 809 460.00 | 1 809 460.00 |
CF Disponibilités | 6 173 639.00 | | 6 173 639.00 | 6 173 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547 057.00 | | 1 547 057.00 | 1 547 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 287 782.00 | 8 148 463.00 | 323 139 319.00 | 331 287 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 497 970.00 | 73 292 316.00 | 423 205 654.00 | 496 497 970.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 057 600.00 | 43 057 600.00 | | 43 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 736.00 | 2 657 736.00 | | 2 657 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 880.00 | 624 368.00 | | 634 880.00 |
DH Report à nouveau | 6 109 780.00 | 6 910 059.00 | | 6 109 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 249.00 | 210 232.00 | | 48 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 729.00 | 602 031.00 | | 511 729.00 |
DL TOTAL (I) | 68 627 175.00 | 67 312 103.00 | | 68 627 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090 824.00 | 2 094 061.00 | | 1 090 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 080.00 | 306 079.00 | | 407 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 711 234.00 | 12 686 631.00 | | 10 711 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 480 451.00 | 98 140 967.00 | | 101 480 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 816.00 | 774 257.00 | | 955 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 273 984.00 | 13 611 215.00 | | 17 273 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 039 244.00 | 151 310 123.00 | | 173 039 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 298 896.00 | 16 595 725.00 | | 15 298 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 105.00 | 93 385.00 | | 907 105.00 |
EA Autres dettes | 4 511 450.00 | 4 659 713.00 | | 4 511 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 116 870.00 | 6 662 704.00 | | 6 116 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 062 533.00 | 308 326 952.00 | | 334 062 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 205 654.00 | 397 289 700.00 | | 423 205 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 704 285.00 | 5 477 566.00 | | 2 704 285.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 804 712.00 | 8 964 013.00 | | 9 804 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 888 099.00 | 15 509 084.00 | 636 397 183.00 | 620 888 099.00 |
FD Production vendue biens | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
FG Production vendue services | 46 407 249.00 | 1 165 101.00 | 47 572 350.00 | 46 407 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 340 945.00 | 16 674 185.00 | 684 015 130.00 | 667 340 945.00 |
FM Production stockée | | | 287 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 890 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 004 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 905 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 364 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 130 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 793 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -108 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 788.00 | |
GE Autres charges | | | 89 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 702 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 187 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 872.00 | 982 108.00 | | 179 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 355.00 | 646 430.00 | | 271 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 978.00 | 43 573.00 | | 501 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 205.00 | 1 672 111.00 | | 953 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 392.00 | 581 364.00 | | 1 459 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 588.00 | 110 326.00 | | 80 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 705.00 | 318 280.00 | | 107 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 685.00 | 1 009 971.00 | | 1 647 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 480.00 | 662 140.00 | | -694 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 031.00 | 434 090.00 | | 71 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 127.00 | 1 960 692.00 | | 740 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 702.00 | 4 818 850.00 | | 5 320 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 453.00 | 4 608 617.00 | | 5 272 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 249.00 | 210 232.00 | | 48 249.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 077 543.00 | 494 990.00 | | -1 077 543.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 5 434 599.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 967 566.00 | 6 013 045.00 | | 2 967 566.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 263 281.00 | 535 477.00 | | 263 281.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 704 285.00 | 5 477 563.00 | | 2 704 285.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 757 046.00 | | 16 461.00 | 54 757 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 773 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 773 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 757 046.00 | | 16 461.00 | 54 757 046.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 946.00 | | 650 946.00 | 650 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 292.00 | 1 208 292.00 | | 1 208 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 709.00 | 279 709.00 | | 279 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 105.00 | 907 105.00 | | 907 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 602.00 | 4 632 602.00 | | 4 632 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 214 901.00 | 214 901.00 | | 214 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 771.00 | 2 206 771.00 | | 2 208 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 343 894.00 | 5 343 894.00 | | 5 343 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 152.00 | 7 172 691.00 | 57 461.00 | 7 230 152.00 |
VW T.V.A. | 858 479.00 | 858 479.00 | | 858 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 523 336.00 | 8 872 390.00 | 650 946.00 | 9 523 336.00 |