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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 459.00 | 374 908.00 | 69 551.00 | 444 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 616.00 | 450 296.00 | 81 320.00 | 531 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BN En cours de production de biens | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 700.00 | 167 499.00 | 229 201.00 | 396 700.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 273 973.00 | | 273 973.00 | 273 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 248.00 | 167 499.00 | 607 749.00 | 775 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 864.00 | 617 796.00 | 689 069.00 | 1 306 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DH Report à nouveau | | -6 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 838.00 | 30 000.00 | | 103 838.00 |
DL TOTAL (I) | 169 896.00 | 66 058.00 | | 169 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 596.00 | 220 533.00 | | 267 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 58 043.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 112 419.00 | | 90 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 653.00 | 70 522.00 | | 83 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 7 550.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 172.00 | 469 066.00 | | 519 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 069.00 | 535 125.00 | | 689 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 196.00 | 71 420.00 | | 460 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 616.00 | | | 531 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 766.00 | | | 514 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 346.00 | 71 420.00 | | 443 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 672.00 | 20 624.00 | | 429 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 500.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 091.00 | 20 124.00 | | 425 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 226 046.00 | 226 046.00 | | 226 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 596.00 | 58 794.00 | 208 802.00 | 267 596.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 132.00 | 242 710.00 | 180 423.00 | 423 132.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 172.00 | 310 370.00 | 208 802.00 | 519 172.00 |