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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 015.00 | | 2 000 015.00 | 2 000 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 015.00 | | 2 000 015.00 | 2 000 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 681.00 | | 2 095 681.00 | 2 095 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 2 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 135 638.00 | 134 338.00 | | 135 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 543.00 | 1 300.00 | | -66 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 845.00 | 138 388.00 | | 2 071 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 3 041.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698.00 | 26 682.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 835.00 | 30 927.00 | | 23 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 681.00 | 169 316.00 | | 2 095 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 166.00 | | | -68 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 230.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821.00 | 6 589.00 | | 10 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 364.00 | 5 289.00 | | 77 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 543.00 | 1 300.00 | | -66 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315.00 | | 2 000 000.00 | 2 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 000 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |