| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 849.00 | 4 365.00 | 3 484.00 | 7 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 777.00 | 248 054.00 | 12 723.00 | 260 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 697.00 | 18 752.00 | 10 945.00 | 29 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 677.00 | 271 569.00 | 29 108.00 | 300 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BP En cours de production de services | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 621.00 | 8 300.00 | 467 321.00 | 475 621.00 |
BZ Autres créances | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
CF Disponibilités | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 233.00 | 8 300.00 | 774 933.00 | 783 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 910.00 | 279 869.00 | 804 041.00 | 1 083 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 68 376.00 | 68 373.00 | | 68 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 283.00 | 139 702.00 | | 63 283.00 |
DL TOTAL (I) | 222 006.00 | 298 421.00 | | 222 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 695.00 | 147 695.00 | | 207 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 381.00 | 79 208.00 | | 77 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 801.00 | 418 054.00 | | 284 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 877.00 | 644 956.00 | | 569 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 041.00 | 955 535.00 | | 804 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 877.00 | 644 956.00 | | 569 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 705 622.00 | | 1 705 622.00 | 1 705 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 622.00 | | 1 705 622.00 | 1 705 622.00 |
FM Production stockée | | | 27 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 419.00 | 930.00 | | 37 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 13 108.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 13 108.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 11 082.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 11 082.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 2 026.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 2 115.00 | | 24 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 069.00 | 1 719 164.00 | | 1 777 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 787.00 | 1 579 462.00 | | 1 713 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 283.00 | 139 702.00 | | 63 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 346.00 | 14 334.00 | | 14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 809.00 | | 4 867.00 | 295 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 410.00 | | 4 867.00 | 294 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 272.00 | 7 297.00 | | 264 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 874.00 | 7 297.00 | | 263 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 158.00 | 8 300.00 | | 12 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
UX Autres créances clients | 475 621.00 | 475 621.00 | | 475 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VI Groupe et associés | 207 695.00 | 207 695.00 | | 207 695.00 |
VP Divers | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 445.00 | 637 445.00 | | 637 445.00 |
VW T.V.A. | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 877.00 | 569 877.00 | | 569 877.00 |