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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 1 000.00 | 188.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 141.00 | 1 000.00 | 850 142.00 | 851 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 574.00 | | 2 454 574.00 | 2 454 574.00 |
BZ Autres créances | 1 101 510.00 | | 1 101 510.00 | 1 101 510.00 |
CF Disponibilités | 1 190 393.00 | | 1 190 393.00 | 1 190 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 477.00 | | 4 746 477.00 | 4 746 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 619.00 | 1 000.00 | 5 596 619.00 | 5 597 619.00 |
CU Autres participations | 849 954.00 | | 849 954.00 | 849 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 940 285.00 | 2 272 459.00 | | 2 940 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 170.00 | 667 826.00 | | 692 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 455.00 | 2 995 285.00 | | 3 687 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 225.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 947.00 | 1 434 472.00 | | 1 636 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 526.00 | 213 879.00 | | 188 526.00 |
EA Autres dettes | 83 645.00 | 215 739.00 | | 83 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 164.00 | 1 864 315.00 | | 1 909 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 619.00 | 4 859 600.00 | | 5 596 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 257 177.00 | 11 328.00 | 11 268 505.00 | 11 257 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 257 177.00 | 11 328.00 | 11 268 505.00 | 11 257 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 167 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 2 238.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 2 238.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 2 231.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 278.00 | 325 977.00 | | 346 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 329 771.00 | 12 298 503.00 | | 11 329 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 600.00 | 11 630 676.00 | | 10 637 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 170.00 | 667 826.00 | | 692 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 141.00 | | | 851 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 954.00 | | | 849 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 396.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 396.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 947.00 | 1 636 947.00 | | 1 636 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 574.00 | | | 2 454 574.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 085.00 | 3 556 085.00 | | 3 556 085.00 |
VW T.V.A. | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 164.00 | 1 909 164.00 | | 1 909 164.00 |