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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 110.00 | 32 416.00 | 145 694.00 | 178 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 819.00 | 32 416.00 | 150 403.00 | 182 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BZ Autres créances | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CF Disponibilités | 249 745.00 | | 249 745.00 | 249 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 535.00 | | 373 535.00 | 373 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 354.00 | 32 416.00 | 523 938.00 | 556 354.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 169.00 | | | 167 169.00 |
DL TOTAL (I) | 324 776.00 | | | 324 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 162.00 | | | 199 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 938.00 | | | 523 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 162.00 | | | 199 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 884.00 | | 165 951.00 | 59 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 016.00 | 182 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 016.00 | 178 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 175.00 | | 165 951.00 | 55 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 927.00 | 23 116.00 | 36 626.00 | 45 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 927.00 | 23 116.00 | 36 626.00 | 45 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 363.00 | 122 935.00 | 4 428.00 | 127 363.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 162.00 | 199 162.00 | | 199 162.00 |