| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 4 874.00 | 1 985.00 | 6 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 329.00 | 8 344.00 | 1 985.00 | 10 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
072 Créances – Autres | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
084 Disponibilités | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
110 Total général Actif | 114 464.00 | 8 344.00 | 106 120.00 | 114 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 461.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 933.00 | 95 618.00 | | 54 933.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 700.00 | 3 750.00 | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 634.00 | 99 370.00 | | 62 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 916.00 | 76 872.00 | | 53 916.00 |
242 Autres charges externes. | 10 216.00 | 15 167.00 | | 10 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 680.00 | | 663.00 |
252 Charges sociales | 1 615.00 | 1 097.00 | | 1 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | 114.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 175.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 681.00 | 94 105.00 | | 66 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 047.00 | 5 265.00 | | -4 047.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 442.00 | 5 265.00 | | -23 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 034.00 | | | 19 034.00 |