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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 274.00 | 500 195.00 | 169 080.00 | 669 274.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 5 414.00 | 764.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 11 087.00 | 1 249.00 | 12 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 678.00 | 516 695.00 | 265 983.00 | 782 678.00 |
BT Marchandises | 433 413.00 | 43 596.00 | 389 817.00 | 433 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 618.00 | 11 499.00 | 174 119.00 | 185 618.00 |
BZ Autres créances | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CF Disponibilités | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 811.00 | 55 095.00 | 648 716.00 | 703 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 489.00 | 571 790.00 | 914 699.00 | 1 486 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 196 385.00 | | |
DG Autres réserves | 541 688.00 | 326 164.00 | | 541 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 138.00 | 44 852.00 | | 23 138.00 |
DL TOTAL (I) | 573 076.00 | 575 652.00 | | 573 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 198.00 | 272 344.00 | | 228 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 3 028.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 39 133.00 | | 36 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 194.00 | 117 592.00 | | 68 194.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 53 580.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 622.00 | 485 677.00 | | 341 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 699.00 | 1 061 329.00 | | 914 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 000.00 | 467 682.00 | | 241 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 613.00 | | 108 132.00 | 748 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 466.00 | 13 601.00 | 782 678.00 | 60 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 966.00 | 13 601.00 | 763 444.00 | 32 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 18 514.00 | 27 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 179.00 | | 79 832.00 | 730 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | | 28 300.00 | 17 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 986.00 | 72 709.00 | | 443 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 064.00 | 72 131.00 | | 428 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | 578.00 | | 15 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
6T Sur comptes clients | 38 127.00 | 11 499.00 | 38 127.00 | 38 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 723.00 | 11 499.00 | 38 127.00 | 81 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 723.00 | 11 499.00 | 38 127.00 | 81 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 499.00 | 38 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 198.00 | 127 576.00 | 100 622.00 | 228 198.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
VW T.V.A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 622.00 | 241 000.00 | 100 622.00 | 341 622.00 |