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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 779.00 | 544 449.00 | 425 330.00 | 969 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 150.00 | 544 449.00 | 425 701.00 | 970 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 381.00 | 79 044.00 | 5 337.00 | 84 381.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 377.00 | 79 044.00 | 58 333.00 | 137 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 528.00 | 623 493.00 | 484 035.00 | 1 107 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 225.00 | 320 376.00 | | 354 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 33 849.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 456 460.00 | 447 725.00 | | 456 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 150 589.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 3 131.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 575.00 | 159 028.00 | | 27 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 035.00 | 606 752.00 | | 484 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 089.00 | 138 588.00 | | 7 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | 33 032.00 | | 6 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | 33 032.00 | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 33 032.00 | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 6 239.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 795.00 | 149 824.00 | | 94 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 060.00 | 115 975.00 | | 86 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | 33 849.00 | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 940.00 | | 210.00 | 969 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 779.00 | | | 969 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 210.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 960.00 | 48 489.00 | | 495 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 960.00 | 48 489.00 | | 495 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 273.00 | 28 771.00 | | 50 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 273.00 | 28 771.00 | | 50 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 273.00 | 28 771.00 | | 50 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 286.00 | | | 2 400 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 241.00 | | | 2 400 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 575.00 | 7 089.00 | | 27 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 224.00 | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 3 512.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | 403.00 | | 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 059.00 | 6 262.00 | | 6 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 573.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 797.00 | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 10 177.00 | | 6 445.00 |