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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 612.00 | 85 111.00 | 56 501.00 | 141 612.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 238.00 | 85 785.00 | 57 453.00 | 143 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
110 Total général Actif | 171 233.00 | 85 785.00 | 85 448.00 | 171 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 471.00 | 73 067.00 | | 68 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 471.00 | 73 068.00 | | 68 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 136.00 | 3 602.00 | | 6 136.00 |
242 Autres charges externes. | 30 217.00 | 36 626.00 | | 30 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 2 718.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 6 381.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | 4 104.00 | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 082.00 | 28 436.00 | | 26 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 758.00 | 81 867.00 | | 67 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 714.00 | -8 799.00 | | 714.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 1 097.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 744.00 | -9 880.00 | | 3 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 458.00 | | | 3 458.00 |