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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 855.00 | 2 358.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 1 240 330.00 | 1 027 382.00 | 212 948.00 | 1 240 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 774.00 | 273 983.00 | 34 791.00 | 308 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 340.00 | 120 068.00 | 272.00 | 120 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 994.00 | 1 422 288.00 | 464 706.00 | 1 886 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
BZ Autres créances | 845 005.00 | | 845 005.00 | 845 005.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 763.00 | | 1 001 763.00 | 1 001 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 757.00 | 1 422 288.00 | 1 466 469.00 | 2 888 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 833 718.00 | 606 909.00 | | 833 718.00 |
DH Report à nouveau | | 102 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 577.00 | 123 825.00 | | 243 577.00 |
DK Provisions réglementées | 6 317.00 | 876.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 613.00 | 999 594.00 | | 1 248 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 31 884.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 835.00 | 18 268.00 | | 39 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 339.00 | 50 607.00 | | 162 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 858.00 | 115 759.00 | | 217 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 469.00 | 1 118 337.00 | | 1 466 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 468.00 | | 676 468.00 | 676 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 468.00 | | 676 468.00 | 676 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 542.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 441.00 | 876.00 | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 1 096.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | -1 096.00 | | -5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 198.00 | 44 645.00 | | 80 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 262.00 | 581 036.00 | | 704 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 685.00 | 457 211.00 | | 460 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 577.00 | 123 825.00 | | 243 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 694.00 | 67 739.00 | | 1 353 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 694.00 | 67 739.00 | | 1 353 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | 5 441.00 | | 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 5 441.00 | 2 984.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VP Divers | 807 425.00 | 807 425.00 | | 807 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 761.00 | 1 001 761.00 | 83 000.00 | 1 084 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 858.00 | 202 858.00 | | 217 858.00 |