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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 77 819.00 | 73 681.00 | 4 138.00 | 77 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 197.00 | 43 905.00 | 30 292.00 | 74 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 864.00 | 122 396.00 | 126 468.00 | 248 864.00 |
BT Marchandises | 250 950.00 | 16 023.00 | 234 926.00 | 250 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 248.00 | 37 687.00 | 142 561.00 | 180 248.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 345 733.00 | | 345 733.00 | 345 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 017.00 | 53 710.00 | 818 307.00 | 872 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 882.00 | 176 106.00 | 944 775.00 | 1 120 882.00 |
CU Autres participations | | 2 400.00 | -2 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
DL TOTAL (I) | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
DP Provisions pour risques | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 331.00 | | | 594 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 340.00 | | | 688 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 775.00 | | | 944 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 966.00 | | | 687 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 951.00 | | 420.00 | 293 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 506.00 | 248 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 506.00 | 152 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 018.00 | | 420.00 | 44 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 018.00 | 4 485.00 | 45 506.00 | 161 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 609.00 | 4 485.00 | 45 506.00 | 158 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 331.00 | 594 331.00 | | 594 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
UX Autres créances clients | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 371.00 | 255 334.00 | 42 038.00 | 297 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 966.00 | 687 966.00 | | 687 966.00 |