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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 447 381.00 | | 8 447 381.00 | 8 447 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 338 380.00 | 15 890 549.00 | 8 447 831.00 | 24 338 380.00 |
BZ Autres créances | 7 052 827.00 | 5 054 277.00 | 1 998 550.00 | 7 052 827.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 348.00 | 5 054 277.00 | 2 016 071.00 | 7 070 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 408 728.00 | 20 944 826.00 | 10 463 902.00 | 31 408 728.00 |
CU Autres participations | 15 890 549.00 | 15 890 549.00 | | 15 890 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 287 062.00 | 38 287 062.00 | | 38 287 062.00 |
DH Report à nouveau | -27 877 488.00 | -27 100 391.00 | | -27 877 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 203.00 | -777 097.00 | | -1 318 203.00 |
DL TOTAL (I) | 9 091 370.00 | 10 409 573.00 | | 9 091 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 151.00 | 60.00 | | 402 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | 17 389.00 | | 16 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 846.00 | | | 953 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 532.00 | 17 449.00 | | 1 372 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 902.00 | 10 427 022.00 | | 10 463 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 212 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 028 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 710 585.00 | | | -2 710 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 442.00 | 6 191 480.00 | | 224 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 645.00 | 6 968 576.00 | | 1 542 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 203.00 | -777 097.00 | | -1 318 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 890 999.00 | | 8 447 381.00 | 15 890 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 338 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 338 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890 999.00 | | 8 447 381.00 | 15 890 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841 641.00 | 4 212 636.00 | | 841 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732 190.00 | 4 212 636.00 | | 16 732 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 732 190.00 | 4 212 636.00 | | 16 732 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 417.00 | 300 417.00 | | 300 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953 827.00 | 953 827.00 | | 953 827.00 |
UP Prêts | 8 447 381.00 | 8 447 381.00 | | 8 447 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 052 827.00 | | | 7 052 827.00 |
VI Groupe et associés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503 856.00 | 15 503 856.00 | | 15 503 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 532.00 | 1 372 532.00 | | 1 372 532.00 |