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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 772.00 | 16 019.00 | 35 753.00 | 51 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 165.00 | 6 395.00 | 4 770.00 | 11 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 387.00 | 53 003.00 | 57 384.00 | 110 387.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 550.00 | 75 418.00 | 121 133.00 | 196 550.00 |
BT Marchandises | 1 805 452.00 | 27 747.00 | 1 777 705.00 | 1 805 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 869.00 | 1 088.00 | 317 781.00 | 318 869.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 027.00 | 28 835.00 | 2 171 192.00 | 2 200 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 577.00 | 104 253.00 | 2 292 325.00 | 2 396 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 986.00 | 381 341.00 | | 390 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 281.00 | 9 646.00 | | 209 281.00 |
DL TOTAL (I) | 820 268.00 | 610 986.00 | | 820 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 603.00 | 269 135.00 | | 183 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 301.00 | 709 705.00 | | 652 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 700.00 | 509 648.00 | | 634 700.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 949.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 057.00 | 1 491 989.00 | | 1 472 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 324.00 | 2 102 975.00 | | 2 292 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 057.00 | 1 488 386.00 | | 1 472 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 850.00 | | 23 701.00 | 172 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 343.00 | | 10 429.00 | 41 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 281.00 | | 13 272.00 | 121 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 113.00 | 18 305.00 | | 57 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 8 738.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 831.00 | 9 567.00 | | 49 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 882.00 | 27 747.00 | 4 883.00 | 4 882.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 27 747.00 | 4 883.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | 27 747.00 | 4 883.00 | 5 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 747.00 | 4 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 301.00 | 652 301.00 | | 652 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 317 563.00 | 317 563.00 | | 317 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 378.00 | 357 302.00 | 10 076.00 | 367 378.00 |
VW T.V.A. | 540 662.00 | 540 662.00 | | 540 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 803.00 | 1 471 803.00 | | 1 471 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 122.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 679.00 | 13 800.00 | | 12 679.00 |
ST Autres comptes | 523 883.00 | 575 178.00 | | 523 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 562.00 | 77 659.00 | | 106 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 358.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 627.00 | 15 255.00 | | 10 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 245 618.00 | 1 480 425.00 | | 1 245 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 212.00 | 9 162.00 | | 9 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | 11 284.00 | | 11 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 825.00 | 950 163.00 | | 814 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 245.00 | 490 279.00 | | 588 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 369.00 | 2 162 317.00 | | 1 899 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |