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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 314.00 | 69 195.00 | 2 119.00 | 71 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 632.00 | 71 758.00 | 11 874.00 | 83 632.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 239.00 | 21 592.00 | 291 647.00 | 313 239.00 |
BZ Autres créances | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CF Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 259.00 | 21 592.00 | 352 667.00 | 374 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 892.00 | 93 350.00 | 364 541.00 | 457 892.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
DH Report à nouveau | -144 926.00 | -106 816.00 | | -144 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 306.00 | -38 110.00 | | -89 306.00 |
DL TOTAL (I) | 21 462.00 | 110 768.00 | | 21 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 246.00 | 172 402.00 | | 183 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 809.00 | 130 700.00 | | 145 809.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | 9 717.00 | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 079.00 | 323 391.00 | | 343 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 541.00 | 434 160.00 | | 364 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 376.00 | | 749 376.00 | 749 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 376.00 | | 749 376.00 | 749 376.00 |
FM Production stockée | | | -34 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 14 872.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 14 872.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | 14 872.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 258.00 | 1 300 695.00 | | 716 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 564.00 | 1 338 805.00 | | 805 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 306.00 | -38 110.00 | | -89 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 516.00 | 4 242.00 | | 67 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 953.00 | 4 242.00 | | 64 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 936.00 | 8 657.00 | | 12 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | 8 657.00 | | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 8 657.00 | | 12 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 288 644.00 | 264 050.00 | 24 595.00 | 288 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VC Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 527.00 | 323 939.00 | 33 588.00 | 357 527.00 |
VW T.V.A. | 57 318.00 | 54 084.00 | 3 234.00 | 57 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 080.00 | 339 846.00 | 3 234.00 | 343 080.00 |