| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 680.00 | | 440 680.00 | 440 680.00 |
AP Constructions | 67 865.00 | 52 581.00 | 15 283.00 | 67 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 213.00 | 152 490.00 | 26 723.00 | 179 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 800.00 | 255 252.00 | 68 548.00 | 323 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 251.00 | 460 324.00 | 591 927.00 | 1 052 251.00 |
BT Marchandises | 377 001.00 | | 377 001.00 | 377 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BZ Autres créances | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 165.00 | | 141 165.00 | 141 165.00 |
CF Disponibilités | 418 210.00 | | 418 210.00 | 418 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 082.00 | | 1 099 082.00 | 1 099 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 332.00 | 460 324.00 | 1 691 008.00 | 2 151 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 069.00 | 112 768.00 | | 153 069.00 |
DG Autres réserves | 215 631.00 | 314 440.00 | | 215 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 819.00 | 201 501.00 | | 219 819.00 |
DL TOTAL (I) | 637 975.00 | 678 165.00 | | 637 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 662.00 | 366 752.00 | | 335 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 825.00 | 2 518.00 | | 29 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 2 599.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 337.00 | 387 569.00 | | 516 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 262.00 | 148 512.00 | | 144 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
EA Autres dettes | 15 506.00 | 9 035.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 033.00 | 916 985.00 | | 1 053 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 008.00 | 1 595 150.00 | | 1 691 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 694.00 | 579 694.00 | | 269 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 116 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 752 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 869 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | 29 728.00 | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | 29 728.00 | | 3 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | 20 402.00 | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 20 402.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | 9 326.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 572.00 | 71 222.00 | | 73 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 608.00 | 2 498 860.00 | | 2 893 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 789.00 | 2 297 359.00 | | 2 673 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 819.00 | 201 501.00 | | 219 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 911.00 | 1 317.00 | | 3 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 974.00 | | 49 277.00 | 1 002 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 680.00 | | 12 000.00 | 440 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 601.00 | | 37 277.00 | 533 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 759.00 | 30 565.00 | 460 324.00 | 429 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 759.00 | 30 565.00 | 460 324.00 | 429 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 337.00 | 516 337.00 | | 516 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
UX Autres créances clients | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 662.00 | 65 968.00 | 269 694.00 | 335 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 398.00 | 162 705.00 | 28 693.00 | 191 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 109.00 | 782 415.00 | 269 694.00 | 1 052 109.00 |