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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 946.00 | 33 037.00 | 909.00 | 33 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 25 350.00 | 928.00 | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 036.00 | 113 302.00 | 33 734.00 | 147 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 893.00 | 171 690.00 | 212 203.00 | 383 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 005.00 | | 221 005.00 | 221 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 211.00 | 114 712.00 | 290 499.00 | 405 211.00 |
BZ Autres créances | 347 802.00 | | 347 802.00 | 347 802.00 |
CF Disponibilités | 1 206 787.00 | | 1 206 787.00 | 1 206 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 558.00 | 114 712.00 | 2 156 846.00 | 2 271 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 450.00 | 286 401.00 | 2 369 049.00 | 2 655 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 418 619.00 | 368 619.00 | | 418 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 485.00 | 255 906.00 | | 192 485.00 |
DL TOTAL (I) | 676 304.00 | 689 724.00 | | 676 304.00 |
DP Provisions pour risques | 33 620.00 | 6 462.00 | | 33 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 620.00 | 6 462.00 | | 33 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 566.00 | 1 043 323.00 | | 810 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 1 059.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 191.00 | 445 516.00 | | 355 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 445.00 | 692 955.00 | | 331 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 302 194.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 51 007.00 | 80 316.00 | | 51 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 125.00 | 2 565 363.00 | | 1 659 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 049.00 | 3 261 550.00 | | 2 369 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 034.00 | 1 766 262.00 | | 1 055 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 669 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 669 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | 547 052.00 | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 547 052.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | 6 702.00 | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | 216 692.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | 223 394.00 | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051.00 | 323 659.00 | | -5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 161.00 | 92 010.00 | | 58 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 322.00 | 10 092 723.00 | | 3 701 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 837.00 | 9 836 817.00 | | 3 508 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 485.00 | 255 906.00 | | 192 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 234.00 | | 3 574.00 | 384 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 916.00 | 176 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 383 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 740.00 | | 2 574.00 | 170 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 548.00 | | 1 000.00 | 179 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 988.00 | 14 702.00 | | 156 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 047.00 | 990.00 | | 32 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 941.00 | 13 712.00 | | 124 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 462.00 | 33 620.00 | 6 462.00 | 6 462.00 |
6T Sur comptes clients | 100 934.00 | 14 245.00 | 467.00 | 100 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 934.00 | 14 245.00 | 467.00 | 100 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 396.00 | 47 865.00 | 6 930.00 | 107 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 865.00 | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 445.00 | 331 445.00 | | 331 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 198.00 | 406 198.00 | | 406 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
VB T. V. A. | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 566.00 | 206 475.00 | 602 763.00 | 810 566.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 452.00 | | | 231 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 888.00 | 843 766.00 | 10 122.00 | 853 888.00 |
VW T.V.A. | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 125.00 | 1 055 034.00 | 602 763.00 | 1 659 125.00 |